Opções Negociação Devoluções

Como negociar Opções Opções Trading Basics. Todos os investidores devem ter uma porção de sua carteira reservada para negociações opção Não só fazer opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas eles também podem ajudá-lo a ganhar maiores lucros com uma quantidade menor de outlay. Whats dinheiro Mais, as estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o risco potencial de queda Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem opções. Este Guia de Opções Trading Basics fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e obter Prontos para negociação Então vamos começar. O que são opções Como trocar opções Dois tipos básicos de opções. O que são contratos de opções Quente para trocar opções Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do money. Price de opções Como negociar Options Strike Price. How to Read Opções Symbols How to Trade Options Opções Symbols. How to Price Options Como Negociar Opções Preço Estoque Tempo Volatilidade Oferta Pedir Preços. Como Ler Op Cotações Como negociar opções Abertura de juros e vencimento de volume Ciclos Datas de expiração. Compreendendo opções Risco Como trocar opções Tempo não está necessariamente ao seu lado Preços podem se mover muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posições curtas nua Outras opções comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como Para trocar opções O problema de preço Problema Medo e ganância Alocar corretamente Options Estratégias de negociação Como opções de comércio Comprar opções de compra Comprar opções de venda Coberto chamadas Cash-Secured Puts Crédito Spreads Débito Spreads. Choosing um Opções Broker Como Trocar Opções Margem Obtendo Aprovação para o Comércio Opções Opção Opção de Compra. Exemplo de Opções de Chamada Opções de compra Trading. Trading é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos olhar para um exemplo de negociação de opção de chamada simples. Call Option Trading Example. Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai subir para 50 nas próximas semanas One way Para lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO estoque em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas você receberia 5.000 para Um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investment. How semelhantes para transformar 4.000 em 20.000. A troca de opções de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações se moverá muito em um curto período de tempo. Para um exemplo, veja o 100K Options Challenge. Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por ação, que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então Quando você vê o preço de uma optio N é 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou compra de uma opção de compra em YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar 100 ações de YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato Por 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todos os outros em O mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Opção Payoff Diagram. So ao negociar o YHOO 40 pagamos 200 para o contrato e vendeu-o em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retorno. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim o que teria acontecido Se nós gastamos esse 4.000 em comprar mais de uma opção de chamada de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter Comprou 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de compra e nós teriam vendido por 20.000 para um lucro de 16.000.Call Opções Negociação Dica Nos EUA mais equity e os contratos de opções de índice expiram na sexta-feira 03 do mês, mas isso está começando a mudar Como as trocas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações mais populares e índices. Opções de compra Dicas de negociação Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidos como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-los a qualquer momento antes de A data de vencimento Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem que você exerça a opção de chamada na data de vencimento. Call e opção de venda Dica Trading Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm opções de venda é que o Potencial de lucro é ilimitado Se o estoque vai até 1.000 por ação, em seguida, estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é A 0 Então, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de compra se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.Se o preço de YHOO sobe acima 40 até a data de vencimento, para dizer 45, então suas opções de compra ainda estão no dinheiro por 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 ações de YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um 3 Lucro por ação Claro, você não tem que vendê-lo imediatamente, se você quiser possuir as ações da YHOO, então você don t tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de compra é Na verdade 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para o próximo Poucas semanas, então a opção será em-o-dinheiro e expirará eventualmente worthless Se YHOO permanece em 40 então a chamada 40 Opção é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você pudesse comprar apenas o estoque YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou para a opção one. What acontece As opções de compra se YHOO doesn t ir até 50 e cai para 35.Now, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um Imediato 5 perda por ação Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor Quando isso acontece, suas opções são consideradas out - De-o-dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial Isso é Por que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o fechamento Preço é igual ou inferior ao strike price. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas LEAPs e pode ser uma maneira mais rentável de investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que, em ordem Para que você compre esta opção de compra YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que opção de compra As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço irá diminuir One De você estará certo eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor recebeu um prêmio na forma da opção inicial custa o comprador paga 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, Ganhando alguma compensação para vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício Vamos voltar a este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve se lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de Comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque de distância Alguém e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer seu primeiro trade. Myths real e equívocos de opções Trading. Feb 28, 2012 5 59 AM. Options Pode ser arriscado, até mesmo muito arriscado, mas eles don t tem que ser Hoje eu estou começando uma série de artigos sobre opções de negociação vou mostrar-lhe como as opções podem ser menos arriscado ou mais arriscado, dependendo da sua tolerância ao risco vou mostrar-lhe que Há mais de uma maneira de ganhar dinheiro com opções vou expor alguns dos mitos e equívocos sobre as opções trading. So vamos começar a nossa journey. Myth a única forma rentável para o comércio de opções é a compra de chamadas ou puts. In uma procura recente Alpha Artigo, meu colega Al Lan Harris escreveu. Spreads, spreads de crédito, borboletas, borboletas reversas, chamadas de escrita, chamadas de proteção, escrever coloca, protetora coloca, vagabundos, polegares, polegares até o seu bem, você começa o que quero dizer Todos estes são projetados para ser averso ao risco, Limitar as perdas, limitar ganhos, gerar altas taxas de vitória e lucros minúsculos Dê-me uma pausa, que não é por isso que eu comprar opções. Bem, Senhor Harris, eu tenho um quiz para you. Let s fingir que estamos agora antes da Apple s NASDAQ ganhos AAPL A Apple está negociando em torno de 427 Vamos supor que você acha que a Apple vai chegar a um preço de 450 após os lucros Assumindo que você está certo, o que seria a melhor maneira de jogá-lo. Compre a 430 semanais calls. Buy as chamadas semanais 440.Compre a 450 Semanalmente calls. Buy o 445 450 semanal call debit spread comprar 445 call vender 450 call. As mostrou aqui a resposta correta é comprar o spread 445 450 que o comércio iria produzir um ganho whoop 316, em comparação com 80-100 ganhos nos dois primeiros Negociações e perda de 100 no terceiro trade. Myth você deve apontar para pelo menos 100 ganho em cada Se não, não vale a pena o risco. Harris continua sua teoria. Claro, você pode fazer 25, talvez até 50, se você tiver sorte, mas por que desperdiçar seu tempo e dinheiro Se eu não posso fazer 100 ou melhor em uma opção Oportunidade, eu estou passando. Algumas perguntas ao Sr. Harris. Para fazer o 100, quanto você arrisca. Quanto de seu capital você aloca para aquelas posições. Quanto tempo você dá o comércio para desenvolver. Duas questões estão diretamente relacionadas ao dimensionamento da posição. Considere a regra 2 descrita no excelente livro do Dr. Alexander Elder Come Into My Trading Room A regra 2 é proteger os comerciantes de qualquer perda terrível única que pode danificar suas contas Com esta regra risco comerciantes apenas 2 Do seu capital em qualquer negócio único Isso é para limitar a perda de uma pequena fração de contas. Se você adaptar a regra 2 eo risco em seu comércio é de 50, então você pode alocar 4 de sua conta para esse comércio Se o seu risco é apenas 20, então você pode alocar 10 para esse trade. So aqui é um Outro quiz. Qual é melhor - um vencedor 100 que arriscou 50 e levou uma semana para conseguir ou sete 10 vencedores que arriscaram 20 e tomou um dia cada. Se você seguiu a regra 2 e alocou 4 de sua conta para o primeiro comércio, Ele contribuiu com 4 para sua conta, mas você poderia alocar 10 para cada um dos sete 10 vencedores, então eles contribuíram um total de 7 para sua conta durante a mesma week. Myth você pode ter muitos comércios fracassados, mas poucos grandes vencedores irá cobrir os negócios com falha. Aqui está outra cotação do Sr. Harris. Em qualquer um comércio opção o ganho máximo é teoricamente ilimitado Um punhado de 100, 200, 300, 400 e 500 e até ganhos abrange um monte de negociações de opção falhou. Bem, pode ser certo, e ele Pode funcionar para alguns comerciantes Mas você sabe de antemão qual será sua relação de ganhos Você pode ter cinco 50 perdedores antes de ter esse grande vencedor 500 Se você alocou 10 para cada comércio, sua conta tinha apenas um corte de cabelo 50 antes que você tinha uma chance Para apreciar aquele vencedor 500 E se alguém lhe disser th Ele nunca teve cinco perdedores em linha reta, ou não é tempo suficiente neste negócio ou não dizer a verdade. Sim, o ganho máximo é teoricamente ilimitado Mas para alcançar esses 500 ganhos ocasionais, você pode precisar de muito tempo e especialmente sorte, E isso pode não acontecer por meses ou mesmo anos, o que nos leva ao mito seguinte. Minto você precisa de muita sorte para ser bem sucedido em negociação de opções. Há é outra das jóias do Sr. Harris. I pensei que em algum momento entre Julho e Dezembro havia uma alta probabilidade de queda do mercado 10 que teria resultado em um ganho de pelo menos 100 em VXX e um ganho de 400-500 nas chamadas VXX eu tenho sorte, o mercado caiu 15 em cerca de dois meses Você leu os resultados acima , 550.Quando eu troco opções, eu trato é como um plano de negócios A sorte não faz parte desse plano Você pensou que o mercado vai cair 10 E se você estivesse errado Quanto seria esse comércio perder Em outras palavras, estamos de volta A pergunta anterior Quanto você arriscou para conseguir que 55 0 ganho Quantas vezes isso acontece Você confia na sorte para obter esses ganhos ou você tem um plano. Minha estratégia de negociação é baseada em ganhos consistentes e estáveis ​​de 10-15 com o período de manutenção de 2-5 dias Confira, por exemplo, Como esta estratégia fez 20 em dois dias de negociação no Amazon NASDAQ AMZN, enquanto o estoque foi inalterado Outros exemplos incluem 14 ganhos no Google NASDAQ GOOG comércio e Baidu NASDAQ BIDU comércio Cisco NASDAQ CSCO Iron Condor comércio fez 22 em três semanas Aqueles não são Home Runs, Mas a maioria desses comércios tinha muito baixo risco, daí você poderia alocar 10-15 de sua conta para cada comércio Faça dez tais operações cada mês com retorno médio de 10 por comércio, e sua conta é até 10 por mês. Aqui estão algumas conclusões . Há mais de uma maneira de negociar opções. Dimensionamento de posição é um dos elementos mais importantes de negociação, especialmente opções de negociação. Pequenos vencedores pequenos alcançados com baixo risco pode ser melhor que um grande vencedor obtido com maior risco. O que é realmente importante Não é uma occa O que realmente importa é o retorno sobre a conta geral Na próxima vez que alguém lhe disser como ele fez 500 em um comércio de opções, por favor, faça-lhe as seguintes perguntas. Como muitos negócios que você faz todos os meses, em média. Quanto você aloca por trade. How muito risco você por trade. How muitos comércios que você tem aberto em qualquer time. What dado que é a duração média dos comércios. Qual é a sua razão vencedora e retorno médio por trade. What é Um retorno mensal médio em toda a conta usando sua estratégia. Se você aprender a fazer as perguntas certas, você pode evitar o hype e avaliar adequadamente uma estratégia de opções no contexto da carteira geral return. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, E não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia o artigo completo.